-1.2684% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,612.92 | 23,612.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8.66 | -167.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,128.45 | 4,532.34 |
| 基金赎回款 | 23,644.30 | 22,695.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,515.86 | -18,163.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,088.40 | 5,281.93 |