-0.0046% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,242.48 | 21,242.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -462.81 | -312.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,753.49 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 24,127.49 | 8,778.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,374.01 | -8,778.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,405.66 | 12,151.20 |