-0.2801% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,340.01 | 4,340.01 | 46,516.72 | 46,516.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 542.14 | 330.47 | -144.12 | -350.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,781.98 | 3,433.72 | 3,387.71 | 613.00 |
| 基金赎回款 | 9,839.57 | 5,526.00 | 45,420.29 | 42,700.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,057.59 | -2,092.29 | -42,032.58 | -42,087.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,824.57 | 2,578.20 | 4,340.01 | 4,079.14 |