2.8424% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,015.25 | 6,015.25 | 6,571.10 | 6,571.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,319.03 | -1,433.72 | -1,707.14 | -954.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,714.67 | 6,142.03 | 2,645.76 | 1,289.55 |
| 基金赎回款 | 5,213.23 | 957.54 | 1,494.47 | -754.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,501.44 | 5,184.49 | 1,151.29 | 534.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,197.66 | 9,766.01 | 6,015.25 | 6,150.84 |