-1.3269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,863.98 | 5,863.98 | 6,377.08 | 6,377.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -951.04 | 55.48 | -1,987.88 | -1,131.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,940.02 | 3,942.93 | 4,077.99 | 2,876.62 |
| 基金赎回款 | 3,712.32 | 2,633.25 | 2,603.21 | 2,035.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,227.70 | 1,309.68 | 1,474.78 | 841.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,140.63 | 7,229.14 | 5,863.98 | 6,086.62 |