-1.1233% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 157,179.28 | 157,179.28 | 176,656.44 | 176,656.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,354.25 | -21,215.42 | -48,363.51 | -26,076.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138,481.18 | 83,715.66 | 191,467.87 | 110,500.32 |
| 基金赎回款 | 125,376.10 | 59,554.96 | 162,581.52 | -93,289.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,105.08 | 24,160.70 | 28,886.34 | 17,210.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,930.11 | 160,124.55 | 157,179.28 | 167,790.85 |