0.1710% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,530.24 | 14,530.24 | 14,036.68 | 14,036.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,187.24 | -2,094.25 | -3,657.32 | -1,947.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,919.98 | 26,702.03 | 16,697.37 | 6,083.62 |
| 基金赎回款 | 23,361.43 | 11,092.52 | 12,546.49 | 4,398.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,558.55 | 15,609.51 | 4,150.88 | 1,684.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,901.55 | 28,045.51 | 14,530.24 | 13,774.30 |