-0.3690% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,279.72 | 45,420.23 | 45,420.23 | 34,158.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,006.78 | -13,373.19 | -15,337.12 | -11,807.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,327.14 | 106,110.26 | 64,272.09 | 134,598.44 |
| 基金赎回款 | 16,842.98 | 83,877.59 | 25,530.13 | 111,528.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,484.16 | 22,232.67 | 38,741.95 | 23,069.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,757.10 | 54,279.72 | 68,825.07 | 45,420.23 |