-0.7826% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,420.23 | 45,420.23 | 34,158.12 | 34,158.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,373.19 | -15,337.12 | -11,807.47 | -4,699.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106,110.26 | 64,272.09 | 134,598.44 | 74,732.96 |
| 基金赎回款 | 83,877.59 | 25,530.13 | 111,528.85 | 70,188.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,232.67 | 38,741.95 | 23,069.59 | 4,544.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,279.72 | 68,825.07 | 45,420.23 | 34,002.91 |