-1.3256% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 120,485.22 | 74,393.11 | 74,393.11 | 53,531.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,718.77 | -47,673.88 | -9,139.94 | -18,685.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,109.53 | 267,579.94 | 183,639.98 | 267,873.96 |
| 基金赎回款 | 60,084.15 | 173,813.94 | 105,227.68 | 228,327.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,974.62 | 93,766.00 | 78,412.30 | 39,546.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,791.83 | 120,485.22 | 143,665.47 | 74,393.11 |