0.6633% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 408,279.74 | 408,279.74 | 427,200.17 | 427,200.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,727.88 | 10,300.36 | -121,258.86 | -76,958.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 438,046.93 | 197,713.96 | 427,061.72 | 231,068.29 |
| 基金赎回款 | 473,252.47 | 183,657.87 | 324,723.29 | 180,308.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,205.54 | 14,056.09 | 102,338.43 | 50,759.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 399,802.07 | 432,636.19 | 408,279.74 | 401,001.38 |