-0.2899% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,968.21 | 51,968.21 | 37,346.23 | 37,346.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,150.43 | 1,540.26 | -12,052.16 | -7,445.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111,874.56 | 34,269.31 | 59,642.10 | 34,242.16 |
| 基金赎回款 | 89,040.78 | 26,475.91 | 32,967.96 | -17,122.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,833.78 | 7,793.40 | 26,674.15 | 17,119.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,952.42 | 61,301.87 | 51,968.21 | 47,020.84 |