1.6057% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,005.19 | 27,005.19 | 27,230.40 | 27,230.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,607.55 | -1,564.45 | -3,056.37 | -611.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,884.73 | 4,462.62 | 25,387.80 | 14,168.44 |
| 基金赎回款 | 15,482.05 | 8,723.61 | 22,556.63 | 13,656.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,402.68 | -4,261.00 | 2,831.16 | 511.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,800.33 | 21,179.75 | 27,005.19 | 27,131.11 |