0.6803% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,888.80 | 33,888.80 | 27,786.78 | 27,786.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,143.32 | -7,441.77 | -6,827.34 | -3,746.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,601.37 | 34,266.88 | 68,919.81 | 47,682.66 |
| 基金赎回款 | 52,385.66 | 11,044.55 | 55,990.44 | 41,862.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,215.71 | 23,222.33 | 12,929.37 | 5,820.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,961.19 | 49,669.37 | 33,888.80 | 29,860.56 |