-0.0897% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,843.15 | 8,843.15 | 28,429.40 | 28,429.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 505.45 | 223.91 | -5,943.39 | -4,958.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,130.45 | 2,976.81 | 26,340.94 | 19,386.80 |
| 基金赎回款 | 8,572.78 | 2,995.46 | 39,983.80 | 32,440.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -442.33 | -18.65 | -13,642.86 | -13,053.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,906.27 | 9,048.41 | 8,843.15 | 10,417.42 |