-0.7233% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,906.27 | 8,843.15 | 8,843.15 | 28,429.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,017.46 | 505.45 | 223.91 | -5,943.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,218.77 | 8,130.45 | 2,976.81 | 26,340.94 |
| 基金赎回款 | 3,782.03 | 8,572.78 | 2,995.46 | 39,983.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 436.74 | -442.33 | -18.65 | -13,642.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,325.55 | 8,906.27 | 9,048.41 | 8,843.15 |