-0.3673% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,741.98 | 9,741.98 | 12,646.96 | 12,646.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,074.47 | -1,324.53 | -3,270.88 | -1,948.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,682.02 | 1,630.55 | 8,228.53 | 4,655.24 |
| 基金赎回款 | 2,323.16 | 845.10 | 7,862.63 | 4,502.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 358.86 | 785.45 | 365.90 | 152.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,026.37 | 9,202.90 | 9,741.98 | 10,851.21 |