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华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)

2024-03-28     0.56651.4324%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值76,362.5376,362.5363,585.5363,585.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,939.84-23.76-3,316.84-594.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,919.8024,759.7239,151.697,019.70
基金赎回款49,418.7048,150.8523,057.86-13,841.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,498.90-23,391.1316,093.84-6,821.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,923.7952,947.6476,362.5356,170.18