0.9828% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,923.79 | 76,362.53 | 76,362.53 | 63,585.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,430.10 | -5,939.84 | -23.76 | -3,316.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,080.81 | 35,919.80 | 24,759.72 | 39,151.69 |
| 基金赎回款 | 9,569.17 | 49,418.70 | 48,150.85 | 23,057.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,511.64 | -13,498.90 | -23,391.13 | 16,093.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,865.52 | 56,923.79 | 52,947.64 | 76,362.53 |