净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 76,362.53 | 76,362.53 | 63,585.53 | 63,585.53 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,939.84 | -23.76 | -3,316.84 | -594.05 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 35,919.80 | 24,759.72 | 39,151.69 | 7,019.70 |
基金赎回款 | 49,418.70 | 48,150.85 | 23,057.86 | -13,841.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,498.90 | -23,391.13 | 16,093.84 | -6,821.30 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 56,923.79 | 52,947.64 | 76,362.53 | 56,170.18 |