-1.2603% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,785.34 | 19,785.34 | 9,931.71 | 9,931.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 558.92 | 2,914.00 | -7,419.84 | -7,370.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112,918.02 | 37,780.83 | 68,611.03 | 55,138.24 |
| 基金赎回款 | 103,043.79 | 39,287.52 | 51,337.57 | 34,130.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,874.22 | -1,506.69 | 17,273.46 | 21,007.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,218.48 | 21,192.64 | 19,785.34 | 23,569.47 |