1.1443% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,218.48 | 19,785.34 | 19,785.34 | 9,931.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,455.18 | 558.92 | 2,914.00 | -7,419.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,388.85 | 112,918.02 | 37,780.83 | 68,611.03 |
| 基金赎回款 | 27,282.56 | 103,043.79 | 39,287.52 | 51,337.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,106.29 | 9,874.22 | -1,506.69 | 17,273.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,869.59 | 30,218.48 | 21,192.64 | 19,785.34 |