-0.9083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,874.25 | 3,847.75 | 3,847.75 | 30,225.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 492.53 | -1,050.72 | -661.21 | 934.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,123.96 | 21,169.54 | 9,065.43 | 930.80 |
| 基金赎回款 | 7,325.52 | 21,092.31 | 9,288.81 | 28,242.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -201.56 | 77.23 | -223.38 | -27,312.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,165.22 | 2,874.25 | 2,963.16 | 3,847.75 |