-1.1524% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,604.49 | 5,604.49 | 10,116.71 | 10,116.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -136.27 | -1,670.94 | 460.84 | 1,105.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,632.82 | 10,637.47 | 31,129.47 | 21,112.53 |
| 基金赎回款 | 16,416.56 | 7,064.67 | 36,102.52 | 27,046.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,216.26 | 3,572.79 | -4,973.06 | -5,934.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,684.49 | 7,506.34 | 5,604.49 | 5,288.02 |