-0.8890% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 169,279.06 | 169,279.06 | 117,295.73 | 117,295.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -107,076.10 | -23,496.95 | -18,215.99 | 10,534.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 516,760.68 | 321,212.26 | 380,083.16 | 146,378.33 |
| 基金赎回款 | 360,733.74 | 222,557.96 | 309,883.84 | 134,995.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 156,026.94 | 98,654.30 | 70,199.32 | 11,382.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 218,229.90 | 244,436.41 | 169,279.06 | 139,213.24 |