-0.8405% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,384.13 | 7,384.13 | 8,851.30 | 8,851.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,109.03 | -2,391.91 | -2,326.49 | -1,523.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,644.80 | 14,215.25 | 18,511.57 | 8,055.81 |
| 基金赎回款 | 7,938.28 | 2,031.25 | 17,652.25 | 7,871.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,706.52 | 12,184.00 | 859.32 | 184.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,981.62 | 17,176.21 | 7,384.13 | 7,512.08 |