0.4393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 147,731.11 | 147,731.11 | 120,284.18 | 120,284.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -51,397.47 | -59,024.21 | -38,350.23 | -15,851.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 461,396.19 | 283,019.96 | 166,814.42 | 57,121.54 |
| 基金赎回款 | 254,934.20 | 79,748.77 | 101,017.27 | 36,862.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 206,461.99 | 203,271.19 | 65,797.16 | 20,258.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 302,795.62 | 291,978.09 | 147,731.11 | 124,690.96 |