-2.1147% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,032.56 | 5,032.56 | 7,084.07 | 7,084.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -345.90 | -429.48 | -758.10 | -392.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,427.90 | 2,817.23 | 2,915.96 | 830.87 |
| 基金赎回款 | 8,173.28 | 3,927.69 | 4,209.37 | 2,838.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 254.63 | -1,110.47 | -1,293.41 | -2,007.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,941.29 | 3,492.61 | 5,032.56 | 4,684.27 |