-0.6403% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,084.07 | 7,084.07 | 6,481.46 | 6,481.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -758.10 | -392.24 | -764.28 | -238.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,915.96 | 830.87 | 3,668.13 | 1,402.29 |
| 基金赎回款 | 4,209.37 | 2,838.42 | 2,301.24 | -1,241.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,293.41 | -2,007.56 | 1,366.89 | 160.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,032.56 | 4,684.27 | 7,084.07 | 6,403.62 |