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净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值5,032.565,032.567,084.077,084.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-345.90-429.48-758.10-392.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,427.902,817.232,915.96830.87
基金赎回款8,173.283,927.694,209.372,838.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
254.63-1,110.47-1,293.41-2,007.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,941.293,492.615,032.564,684.27