1.2229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,725.41 | 23,725.41 | 29,391.54 | 29,391.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,593.03 | -5,570.93 | -11,006.72 | -2,052.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,648.03 | 11,339.15 | 35,054.70 | 15,283.80 |
| 基金赎回款 | 24,967.51 | 10,340.49 | 29,714.10 | 12,446.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,680.51 | 998.66 | 5,340.60 | 2,836.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,812.89 | 19,153.15 | 23,725.41 | 30,176.34 |