-2.3779% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,391.54 | 29,391.54 | 27,810.86 | 27,810.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,006.72 | -2,052.16 | -4,930.63 | 300.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,054.70 | 15,283.80 | 39,239.27 | 15,043.11 |
| 基金赎回款 | 29,714.10 | 12,446.84 | 32,727.97 | -14,817.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,340.60 | 2,836.96 | 6,511.30 | 225.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,725.41 | 30,176.34 | 29,391.54 | 28,336.52 |