-2.3716% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,230.29 | 7,230.29 | 8,271.47 | 8,271.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,758.88 | 2,393.30 | -1,066.12 | -1,482.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,070.80 | 43,322.54 | 715.11 | 562.63 |
| 基金赎回款 | 24,068.44 | 6,183.51 | 690.16 | -214.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,002.37 | 37,139.03 | 24.94 | 348.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,991.53 | 46,762.62 | 7,230.29 | 7,136.66 |