-0.3315% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,235.07 | 52,235.07 | 42,851.97 | 42,851.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,444.04 | -14,357.77 | -3,431.91 | -2,507.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 210,590.55 | 138,404.03 | 178,252.70 | 115,259.44 |
| 基金赎回款 | 139,805.92 | 45,347.22 | 165,437.69 | -90,706.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 70,784.62 | 93,056.81 | 12,815.01 | 24,553.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,575.65 | 130,934.11 | 52,235.07 | 64,897.66 |