净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 68,844.39 | 68,844.39 | 50,117.66 | 50,117.66 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -184,437.33 | 87,417.68 | -27,861.18 | -22,179.90 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,971,874.21 | 2,557,302.52 | 179,850.60 | 117,782.56 |
基金赎回款 | 3,273,622.22 | 1,909,753.89 | 133,262.69 | 80,946.76 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 698,251.99 | 647,548.64 | 46,587.91 | 36,835.80 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 582,659.05 | 803,810.71 | 68,844.39 | 64,773.56 |