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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 582,659.05 | 68,844.39 | 68,844.39 | 50,117.66 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -163,948.51 | -184,437.33 | 87,417.68 | -27,861.18 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,266,503.95 | 3,971,874.21 | 2,557,302.52 | 179,850.60 |
基金赎回款 | 1,047,149.11 | 3,273,622.22 | 1,909,753.89 | 133,262.69 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 219,354.84 | 698,251.99 | 647,548.64 | 46,587.91 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 638,065.39 | 582,659.05 | 803,810.71 | 68,844.39 |