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华夏中证动漫游戏ETF(159869)

2025-01-27     1.0053-0.5343%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值582,659.0568,844.3968,844.3950,117.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-163,948.51-184,437.3387,417.68-27,861.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,266,503.953,971,874.212,557,302.52179,850.60
基金赎回款1,047,149.113,273,622.221,909,753.89133,262.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
219,354.84698,251.99647,548.6446,587.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值638,065.39582,659.05803,810.7168,844.39