-0.4242% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 89,875.38 | 89,875.38 | 80,883.30 | 80,883.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -65,544.54 | -25,808.51 | -22,927.92 | -5,316.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 412,985.95 | 228,193.92 | 141,259.49 | 57,393.59 |
| 基金赎回款 | 235,758.90 | 71,429.68 | 109,339.49 | -63,604.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 177,227.05 | 156,764.25 | 31,920.00 | -6,210.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 201,557.88 | 220,831.12 | 89,875.38 | 69,356.71 |