0.5146% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 201,557.88 | 201,557.88 | 89,875.38 | 89,875.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,103.63 | -8,935.10 | -65,544.54 | -25,808.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 115,222.29 | 74,225.82 | 412,985.95 | 228,193.92 |
| 基金赎回款 | 165,727.33 | 102,508.85 | 235,758.90 | 71,429.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,505.03 | -28,283.03 | 177,227.05 | 156,764.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 144,949.22 | 164,339.75 | 201,557.88 | 220,831.12 |