-0.3321% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,563.28 | 5,535.53 | 5,535.53 | 4,716.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 109.41 | -711.96 | -225.69 | -970.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,070.77 | 7,676.30 | 5,300.73 | 10,690.79 |
| 基金赎回款 | 10,184.72 | 5,936.59 | 3,469.49 | 8,902.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 886.05 | 1,739.71 | 1,831.25 | 1,788.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,558.74 | 6,563.28 | 7,141.09 | 5,535.53 |