-1.0466% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,108.77 | 5,108.77 | 5,536.71 | 5,536.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 323.07 | 822.47 | -1,438.88 | -673.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,069.50 | 1,259.03 | 12,125.68 | 5,315.04 |
| 基金赎回款 | 2,512.44 | 1,420.79 | 11,114.74 | 6,450.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -442.94 | -161.76 | 1,010.94 | -1,135.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,988.90 | 5,769.48 | 5,108.77 | 3,727.79 |