-1.3199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,988.90 | 5,108.77 | 5,108.77 | 5,536.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -552.66 | 323.07 | 822.47 | -1,438.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,088.05 | 2,069.50 | 1,259.03 | 12,125.68 |
| 基金赎回款 | 5,457.47 | 2,512.44 | 1,420.79 | 11,114.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 630.57 | -442.94 | -161.76 | 1,010.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,066.82 | 4,988.90 | 5,769.48 | 5,108.77 |