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天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF(159873)

2024-03-28     0.58530.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值20,803.3915,446.2015,446.2023,192.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,660.48-3,256.85-2,330.24438.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,689.3930,940.2414,492.5025,242.29
基金赎回款3,102.1822,326.2013,527.7233,426.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,587.218,614.04964.78-8,184.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,730.1220,803.3914,080.7415,446.20