净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 20,803.39 | 15,446.20 | 15,446.20 | 23,192.00 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,660.48 | -3,256.85 | -2,330.24 | 438.58 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,689.39 | 30,940.24 | 14,492.50 | 25,242.29 |
基金赎回款 | 3,102.18 | 22,326.20 | 13,527.72 | 33,426.67 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,587.21 | 8,614.04 | 964.78 | -8,184.38 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 21,730.12 | 20,803.39 | 14,080.74 | 15,446.20 |