1.9002% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,406.96 | 55,406.96 | 43,780.47 | 43,780.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -46,378.48 | -9,281.06 | -13,812.42 | -327.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 223,346.59 | 119,902.59 | 101,632.75 | 49,824.81 |
| 基金赎回款 | 111,389.58 | 56,626.61 | 76,193.83 | 44,854.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 111,957.01 | 63,275.99 | 25,438.92 | 4,970.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,985.48 | 109,401.89 | 55,406.96 | 48,423.16 |