-0.6347% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,848.32 | 9,848.32 | 13,240.54 | 13,240.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,491.93 | -699.95 | -2,654.11 | -1,824.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,583.51 | 710.59 | 36,235.06 | 17,916.75 |
| 基金赎回款 | 7,191.65 | 1,191.72 | 36,973.16 | 17,456.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 391.86 | -481.13 | -738.11 | 460.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,748.25 | 8,667.24 | 9,848.32 | 11,876.34 |