1.1785% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,395.50 | 7,395.50 | 4,171.01 | 4,171.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -805.37 | -274.12 | -755.46 | -3.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,243.42 | 1,886.92 | 19,775.77 | 9,011.34 |
| 基金赎回款 | 2,373.11 | 950.91 | 15,795.82 | -10,068.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 870.31 | 936.01 | 3,979.95 | -1,057.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,460.44 | 8,057.39 | 7,395.50 | 3,110.53 |