0.9984% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,460.44 | 7,395.50 | 7,395.50 | 4,171.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 429.98 | -805.37 | -274.12 | -755.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,613.44 | 3,243.42 | 1,886.92 | 19,775.77 |
| 基金赎回款 | 4,215.29 | 2,373.11 | 950.91 | 15,795.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,601.85 | 870.31 | 936.01 | 3,979.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,288.57 | 7,460.44 | 8,057.39 | 7,395.50 |