-0.4268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 245,723.30 | 245,723.30 | 228,332.42 | 228,332.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,503.49 | -35,392.09 | -30,867.15 | -15,140.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,249.29 | 27,649.24 | 235,545.42 | 126,224.31 |
| 基金赎回款 | 138,166.14 | 78,123.53 | 187,287.39 | 111,733.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,916.85 | -50,474.30 | 48,258.02 | 14,490.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 172,302.96 | 159,856.92 | 245,723.30 | 227,682.95 |