-3.2832% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,421.83 | 52,107.21 | 52,107.21 | 79,651.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,867.42 | -14,282.84 | -3,469.56 | -16,409.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 817.77 | 10,265.38 | 6,710.32 | 36,980.56 |
| 基金赎回款 | 4,230.27 | 12,667.92 | 8,457.51 | 48,115.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,412.51 | -2,402.54 | -1,747.19 | -11,134.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,141.90 | 35,421.83 | 46,890.46 | 52,107.21 |