0.5209% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,421.83 | 35,421.83 | 52,107.21 | 52,107.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,075.49 | -1,867.42 | -14,282.84 | -3,469.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,760.84 | 817.77 | 10,265.38 | 6,710.32 |
| 基金赎回款 | 11,143.55 | 4,230.27 | 12,667.92 | 8,457.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,382.72 | -3,412.51 | -2,402.54 | -1,747.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,114.61 | 30,141.90 | 35,421.83 | 46,890.46 |