0.0806% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,490.03 | 34,490.03 | 31,563.75 | 31,563.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -348.22 | -78.31 | -484.22 | 1,338.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,098.20 | 43,943.33 | 96,735.24 | 39,374.89 |
| 基金赎回款 | 72,155.68 | 38,891.26 | 93,324.73 | 32,049.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,057.48 | 5,052.07 | 3,410.51 | 7,325.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,084.33 | 39,463.79 | 34,490.03 | 40,226.99 |