-1.3082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,104.97 | 11,104.97 | 11,208.86 | 11,208.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,000.85 | 1,818.27 | -4,659.83 | -2,183.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,135.03 | 6,349.80 | 20,745.94 | 12,240.90 |
| 基金赎回款 | 47,078.23 | 7,978.96 | 16,190.00 | 12,018.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,056.80 | -1,629.16 | 4,555.94 | 222.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,162.62 | 11,294.07 | 11,104.97 | 9,247.71 |