2.7273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,695.66 | 11,695.66 | 9,420.84 | 9,420.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,317.02 | 1,821.04 | -5,629.64 | -2,677.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,232.61 | 499.72 | 28,219.00 | 15,154.35 |
| 基金赎回款 | 8,123.31 | 6,645.39 | 20,314.54 | 9,583.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,890.70 | -6,145.66 | 7,904.46 | 5,570.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,121.98 | 7,371.03 | 11,695.66 | 12,313.86 |