-0.4264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,121.98 | 8,121.98 | 11,695.66 | 11,695.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 328.86 | -987.49 | 1,317.02 | 1,821.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,552.28 | 1,884.35 | 3,232.61 | 499.72 |
| 基金赎回款 | 7,398.40 | 2,597.46 | 8,123.31 | 6,645.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,846.12 | -713.11 | -4,890.70 | -6,145.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,604.72 | 6,421.38 | 8,121.98 | 7,371.03 |