-0.6523% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,531.52 | 13,531.52 | 14,018.23 | 14,018.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,935.52 | -2,710.19 | -2,361.27 | -1,072.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,772.67 | 4,096.20 | 6,652.33 | 2,365.83 |
| 基金赎回款 | 6,719.61 | 3,168.27 | 4,777.77 | 2,383.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53.06 | 927.92 | 1,874.56 | -17.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,649.06 | 11,749.25 | 13,531.52 | 12,928.35 |