-0.8924% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,583.33 | 53,583.33 | 12,844.40 | 12,844.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,655.91 | -17,342.40 | 5,136.17 | -1,411.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 264,698.98 | 90,604.02 | 36,330.04 | 5,553.68 |
| 基金赎回款 | 10,463.08 | 7,119.62 | 727.29 | 518.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 254,235.90 | 83,484.39 | 35,602.76 | 5,035.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 284,163.31 | 119,725.32 | 53,583.33 | 16,468.64 |