-0.3739% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,523.57 | 3,523.57 | 4,509.55 | 4,509.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 52.97 | 472.42 | -1,537.09 | -909.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,241.12 | 4,296.25 | 12,794.55 | 5,983.90 |
| 基金赎回款 | 11,655.25 | 4,665.59 | 12,243.44 | 5,495.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -414.13 | -369.34 | 551.11 | 488.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,162.40 | 3,626.65 | 3,523.57 | 4,088.55 |