-3.5664% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,162.40 | 3,523.57 | 3,523.57 | 4,509.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -154.98 | 52.97 | 472.42 | -1,537.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,549.98 | 11,241.12 | 4,296.25 | 12,794.55 |
| 基金赎回款 | 7,318.27 | 11,655.25 | 4,665.59 | 12,243.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 231.71 | -414.13 | -369.34 | 551.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,239.13 | 3,162.40 | 3,626.65 | 3,523.57 |