4.0290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,861.04 | 17,014.96 | 17,014.96 | 17,203.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,571.57 | -2,259.94 | -1,279.51 | -3,915.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,018.88 | 47,338.98 | 18,649.43 | 28,712.41 |
| 基金赎回款 | 13,951.15 | 44,232.95 | 9,146.78 | 24,985.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,932.27 | 3,106.03 | 9,502.65 | 3,726.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,357.20 | 17,861.04 | 25,238.10 | 17,014.96 |