-0.8162% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 642,244.68 | 642,244.68 | 810,249.62 | 810,249.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -122,989.69 | -17,405.41 | -203,064.73 | -92,910.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 337,595.80 | 164,530.10 | 186,830.12 | 93,378.91 |
| 基金赎回款 | 218,822.62 | 119,999.57 | 151,770.33 | 94,650.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 118,773.18 | 44,530.54 | 35,059.79 | -1,271.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 638,028.17 | 669,369.81 | 642,244.68 | 716,067.30 |