行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达深证100ETF(159901)

2019-11-18     4.91550.6285%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值335,766.81404,874.26404,874.26352,242.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
119,835.65-142,728.38-56,605.2588,902.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款944,486.43482,394.86189,410.77287,080.38
基金赎回款728,651.23408,773.91200,857.70323,351.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
215,835.2073,620.94-11,446.93-36,271.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值671,437.67335,766.81336,822.07404,874.26