1.5262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,537.74 | 24,537.74 | 29,736.81 | 29,736.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,756.61 | 300.86 | -7,408.83 | -3,618.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,600.45 | 5,057.25 | 7,889.59 | 4,421.54 |
| 基金赎回款 | 13,846.64 | 2,436.71 | 5,679.84 | 3,678.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,753.81 | 2,620.54 | 2,209.75 | 743.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,534.93 | 27,459.14 | 24,537.74 | 26,861.60 |