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广发中小板300ETF(159907)

2020-01-17     1.4119-0.3951%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值17,181.8323,015.6123,015.6126,399.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,733.41-8,756.95-3,537.621,807.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,357.447,138.634,023.596,791.20
基金赎回款3,062.904,215.462,400.7711,982.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-705.462,923.171,622.82-5,191.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,209.7817,181.8321,100.8123,015.61