0.7012% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 110,017.00 | 110,017.00 | 59,488.80 | 59,488.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -35,418.86 | -9,542.59 | -24,283.34 | -7,367.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 116,852.25 | 74,387.12 | 99,647.78 | 45,789.35 |
| 基金赎回款 | 13,016.41 | 4,008.45 | 24,836.24 | 17,688.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 103,835.85 | 70,378.66 | 74,811.54 | 28,100.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 178,433.98 | 170,853.07 | 110,017.00 | 80,222.33 |