2.9787% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,200.39 | 16,200.39 | 18,626.55 | 18,626.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,065.13 | 3,693.94 | -6,207.69 | -4,114.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,654.21 | 16,348.93 | 6,607.47 | 3,731.68 |
| 基金赎回款 | 8,444.79 | 6,731.99 | 2,825.94 | 2,112.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,209.42 | 9,616.94 | 3,781.53 | 1,618.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,344.68 | 29,511.26 | 16,200.39 | 16,130.75 |