-0.4986% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,093.42 | 32,093.42 | 34,797.86 | 34,797.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,625.52 | -483.63 | -1,829.09 | 558.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,634.24 | 3,891.01 | 111,975.36 | 69,003.00 |
| 基金赎回款 | 9,426.42 | 3,170.16 | 112,850.72 | 69,439.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,792.18 | 720.86 | -875.35 | -436.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,926.75 | 32,330.64 | 32,093.42 | 34,920.00 |