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鹏华深证民营ETF(159911)

2020-02-20     4.75932.4541%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,721.515,604.235,604.235,369.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
904.62-2,107.78-890.67657.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款409.311,994.47406.08215.35
基金赎回款606.711,769.40420.81638.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-197.40225.06-14.73-422.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,428.733,721.514,698.835,604.23